Как выполнить закрытие месяца в 1с 8.3. Бухучет инфо. Какие ещё есть варианты

Закрытие периода в 1С 8.3 Бухгалтерия — один из самых сложных и важных механизмов программы. В данной статье мы рассмотрим пошагово как закрыть период в 1С 8.3:

как подготовить базу к закрытию месяца;
как осуществляется процедура закрытия месяца в 1С;
что нужно сделать, чтобы после закрытия месяца не пришлось его заново перезакрывать.

Перед закрытием месяца необходимо:

проверить, все ли документы введены, особенно обратить внимание на те из них, которые оформляются документом Операция введенная вручную , например:
- пени по договорам.
осуществить , а также ;
проверить оборотно-сальдовую ведомость на наличие отрицательных остатков;
проверить все взаиморасчеты с помощью ;
для всех сотрудников, которые не участвуют в закрытии месяца.

При квартальном закрытии периода (Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь) дополнительно к основной подготовке:

проверить настройки по налогам (раздел Главное - Настройки - Налоги и отчеты );
создать регламентные операции по НДС, для этого можно воспользоваться Помощником по учету НДС (раздел Операции - Закрытие периода - Помощник по учету НДС ).

Закрытие периода в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

Закрытие месяца, в т.ч. и квартальных месяцев, осуществляется в разделе Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца .

В процедуре Закрытие месяца укажите период, который закрывается, и организацию, по которой закрывается месяц.

Перед закрытием месяца необходимо проверить, чтобы все операции были оформлены последовательно. Об этом говорит ссылка Перепроведение документов .

Если она серо-голубая, то необходимо .

Если она зеленая, то последовательность восстановлена, можно закрывать месяц.

Закрытие месяца можно выполнять поэтапно, закрывая каждую операцию, по кнопке Выполнить операцию , щелкнув по выполняемой операции.

Или автоматически закрыть сразу весь месяц по кнопке Выполнить закрытие месяца .

БухЭксперт8 советует закрытие месяца разделить на несколько этапов:

закрыть первые (1-3) блоки;

проверить данные по (раздел Отчеты - Стандартные отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость );

закрыть 4-й блок;

провести анализ учета (раздел Отчеты - Анализ учета ):
Экспресс-проверку ;

Анализ учета по налогу на прибыль ;

Анализ учета по НД С;

для пользователя, который осуществляет закрытие месяца.

Рассмотрим расцветку регламентных операций на картинке:

При нажатии на выполненную операцию можно:

посмотреть сформированные проводки;
проанализировать выполнение операции с помощью справок-расчета и т.д.

Статистика по выполнению операций отражается в подвале процедуры Закрытие месяца или по кнопке Отчет о выполнении операций .

По кнопке Справки-расчеты можно сформировать и распечатать необходимые бухгалтерские справки по закрытию месяца.

Если месяц закрыт без ошибок, то в шапке процедуры Закрытие месяца будет выведено Состояние - Выполнено .

После полного закрытия проведите анализ учета и еще раз проверьте оборотно-сальдовую ведомость.

Регламентные операции при закрытии месяца

Весь спектр регламентных операций при закрытии месяца велик, но для каждой организации он свой и зависит от настроек программы и введенных хозяйственных операций. Если какой-то операции нет в списке закрытия месяца, то нужно проверять настройки или необходимость этой операции в конкретном периоде.

Рассмотрим основные регламентные операции.

Начисление зарплаты

Данная операция контролирует только наличие проведенного документа Начисление зарплаты (даже если он пустой). Другие начисления (отпуск, больничный и т.д.) она не отслеживает.

Признание в НУ лизинговых платежей

Данная операция появляется, только если в организации отражается на балансе полученное лизинговое имущество.

Амортизация НМА и списание расходов НИОКР

Начисление амортизации по НМА и НИОКР формируется ежемесячно, если в организации они присутствуют.

Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки

Данная операция отражается, если в эксплуатации есть спецодежда (спецоснастка), стоимость которой полностью не погашена.

Переоценка валютных средств

Переоценка осуществляется, если на конец месяца есть:

остатки на валютных счетах;
непогашенные расчеты с контрагентами в валюте или у.е.

Корректировка стоимости номенклатуры

Данная операция осуществляется, если есть необходимость скорректировать стоимость реализованной готовой продукции, списанных материалов и т.д.

Расчет транспортного налога

Расчет земельного налога

Расчет налога осуществляется поквартально и только, если настройками предусмотрен .

Расчет торгового сбора

Начисление торгового сбора осуществляется ежеквартально, если зарегистрирована торговая точка по которой применяется торговый сбор.

В рамках данной операции осуществляется определение доли затрат, которые будут признаны в текущем месяце в составе косвенных или прямых расходов:

при нормировании расходов (на рекламу, транспортные расходы, резервы по сомнительным долгам и т.д.);
при ведении вспомогательного производства;
распределение затрат, относящихся к разным видам деятельности.

Проводки по БУ и НУ данная операция не формирует, происходят только записи в регистры.

Закрытие счетов 20, 23, 25,26

При выполнении данной операции признаются прямые и косвенные (управленческие) затраты.

Счет 26 закрывается в БУ в зависимости от настройки учетной политики Общехозяйственные затраты включаются :

В себестоимость продаж (директ-костинг) - в Дт 90.08;
В себестоимость продукции - в Дт 20.

Прямые затраты списываются в Дт счета 90.02, косвенные затраты - в Дт 90.08.

Остатков по счетам 25, 26 не должно быть на конец месяца. Остаток по счету 20 и 23 допускается, но на НЗП должен быть оформлен документ Инвентаризация незавершенного производства .

Изучить подробнее закрытие счетов 20, 23, 25, 26 на примерах:

Закрытие счета 44 «Издержки обращения»

При выполнении данной операции признаются расходы на продажу.

Затраты по счету 44 закрываются на счет 90.07 «Расходы на продажу». Остаток по счету 44 допускается в размере нормируемых затрат, остальные затраты должны списываться в полном объеме.

Изучить подробнее закрытие 44 счета на примерах:

Расчет резервов по сомнительным долгам

В рамках данной операции осуществляется начисление резервов по сомнительным долгам в БУ с учетом ограничения установленного операцией Расчет долей списания косвенных расходов .

Для отражения данной операции в процедуре Закрытие месяц а в настройках учетной политики по БУ должен быть установлен флажок Формируются резервы по сомнительным долгам .

Закрытие счетов 90, 91

Ежемесячно при закрытии периода формируется финансовый результат: счета и закрываются на счет 99.01.

Если есть отклонения по налогам в связи с округлением, то такие отклонения также корректируются за счет счета «Прочие прибыли и убытки».

Данная операция осуществляется только по итогам года. В ее рамках осуществляется закрытие года и реформация баланса.

Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово при УСН

Алгоритм закрытия месяца при УСН не отличается от алгоритма для ОСН. Добавляются только специфические для УСН регламентные операции.

Признание расходов на приобретение ОС для УСН

В рамках данной операции расходы на приобретение ОС отражаются в КУДИР равными долями в зависимости от количества оставшихся кварталов до конца года.

Для целей УСН признаются только оплаченные расходы на приобретение ОС.

Признание расходов на приобретение НМА для УСН

В рамках данной операции расходы на приобретение НМА отражаются в КУДИР равными долями в зависимости от количества оставшихся кварталов до конца года.

Для целей УСН признаются только оплаченные расходы на приобретение НМА.

Списание доп. расходов для УСН

Данная операция отражается, если в учетной политике по УСН установлено, что для признания дополнительных расходов нужно списание материалов.

Списание таможенных платежей для УСН

Данная операция отражается, если в учетной политике по УСН установлено, что для признания таможенных платежей товары должны быть списаны. Если флажок См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал

Как показала практика, инструкции по закрытию месяца есть только для БП, а для КА и УПП нет. Я решил исправить эту ситуацию. Ниже представлена небольшая инструкция для КА с указанием некоторых нюансов, довольно критичных для корректного закрытия месяца. Инструкция для РАУЗ, не для партионного учета. Чуть позже я сделаю небольшую статью с указанием некоторых ошибок и методов их поиска типовыми средствами. Ну а пока сама инструкция.

Инструкция по закрытию месяца в 1С: Комплексная автоматизация

1. Проверить, что все документы получены и больше никаких документов поступления или реализации за месяц вводиться не будут;

2. Проверка счета 10 и субсчетов на ошибки. Открываем ОСВ и:

2.1. Не должно бытьотрицательных остатков или пустой аналитики (в ОСВ есть пустые строки субконто).Это означает, что ошиблись при введении документов;

2.2. Если есть суммовой остаток при отсутствии количественного остатка, значит были получены задним числом доп.расходы и документы по реализации нужно перепровести.

3. Аналогично проверяем сч. 20, 25, 26 и 41.

4. Сверка БУ и регистра накопления "Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)". ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП . После того, как на затратных счетах нас все устраивает, необходимо провести сверку БУ и регистра по учету затрат. Один из последних этапов «Закрытия месяца», а именно расчет себестоимости использует данные не БУ, а регистра накопления «Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)». Поэтому если какие-то затраты бухгалтерия заводила или списывала вручную через документ «Операция» или "Корректировка регистров", расчет будет неверен. Для сверки открываем «Отчеты»,«Расширенная аналитика учета», затем «Ведомость по учету затрат». Все данные ведомости должны до копейки совпадать с БУ, если нет, то необходимо выяснить причину и исправить.

5. Проверить обороты по сч.60.31 и 60.32. Если используются договоры с аналитикой по заказам, то из-за не указанного или неверного заказа обороты будут некорректны.

6. Проверяем обороты по сч.51.

7. Восстановление последовательностей по расчетам. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП . Из процедуры «Закрытие месяца» открыть ее нельзя. Открываем через интерфейс «Заведующий учетом», затем «Регламентные операции», затем «Восстановление последовательности расчетов» (либо интерфейс «Полный», затем «Обработки»).Данная обработка перепроводит все документы по поступлению и реализации товаров(в том числе и платежные поручения), ДОПИСЫВАЕТ НОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ по учету курсовых и суммовых разниц в документы, и создает документы «Переоценка валютных остатков». Период, за который необходимо перепровести документы,обработка определяет сама, любое перепроведение документов сбрасывает стартовую точку к моменту перепроведения. Если период нас не устраивает, то есть хорошая обработка, которая все поправит (http://infostart.ru/public/125262/).

Еще раз, практически все проводки по учету валютных остатков делает именно эта обработка, все движения ДОПИСЫВАЮТСЯ к существующим документам и при обычном перепроведении документа они ИСЧЕЗНУТ . Поэтому перепроведение документов после восстановления последовательностей расчетов может сбить данные и точно собьет период, следовательно оно очень нежелательно. После в процедуре «Закрытие месяца» отмечаем позиции «Восстановление поприобретению» и «Восстановление по реализации» как выполненные.

8. Начисляем амортизацию ОС из процедуры «Закрытие месяца», т.е. заходим в этап и нажимаем «Создать документы». Отмечаем как выполненную.

9. Погашаем стоимость спецодежды из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

10. Рассчитываем расходы по страхованию из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

11. Начисляем амортизацию НМА из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

12. Списываем РБП из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

13. Переоцениваем валютные остатки из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

14. Начисляем зарплату из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

15. Выполним нормирование расходов из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

16. Проводим расчет себестоимости по УУ из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную.

17. Проводим расчет себестоимости по БУ и НУ из процедуры «Закрытие месяца».

17.1. Расчет себестоимости закроет только расходы номенклатурных групп, по которым были реализации;

17.2. Если задним числом в пределах месяца были приняты расходы по реализации или приобретению,но не были списаны автоматически, то расчет их спишет;

17.3. Если реализация была в предыдущем месяце, а расходы приняты в текущем, то расчет их не спишет,нужно сделать все вручную;

17.4. Нематериальные затраты, которые расчет не списал, можно списать с помощью документа «Корректировка прочих затрат»;

17.5. После доработки документа «Корректировка прочих затрат» он может списывать и материальные затраты, но с некоторыми нюансами;

17.6. Проверяем с помощью ОСВ сч.10, 20, 25, 26 и 41 на отрицательные остатки. После проверяем регистр "Учет затрат" на отрицательные остатки.

17.7. Отмечаем этап как выполненный.

18. Определяем финансовый результат из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность результатов с помощью отчета «Расчет по налогу на прибыль». Отмечаем как выполненную.

19. Проводим расчеты по налогу на прибыль из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность начисления ОНО и ОНА с помощью отчета «Постоянные и временные разницы». Отмечаем как выполненную.

20. Проверяем результат с помощью отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль».

21. Если все нормально, то достаем шампанское и с чувством выполненного долга идем домой!

Если все настройки сделаны верно, документы введены корректно и никто шаловливыми ручками ничего не трогал, то все корректно само собой закрывается.

Как заставить закрытие месяца не ругаться на прошлые периоды в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)

2018-11-02T12:29:21+00:00

Все мы знакомы с такой замечательной регламентной операцией как "Закрытие месяца" в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).

И все мы были в ситуации, когда нужно закрыть период, а программа начинает требовать перепровести и закрыть предшествующий период.

Начинаешь закрывать предыдущий период, а она снова требует перепровести ранние периоды.

И так до бесконечности. Перепроводишь старые периоды - ползут цифры, а отчетность уже сдана. И год закрыт. Это настоящий кошмар для бухгалтера. Что делать?

Делаем резервную копию

Прежде всего, перед тем как закрывать период - я настоятельно рекомендую сделать резервную копию базы. Это позволит нам смело перепроводить документы, зная, что в случае чего всегда сможем вернуться к первоначальному состоянию. О том как сделать резервную копию написано .

Вдумчиво читаем ошибки

Следующий момент. Если мы собираемся проделать все закрытия месяца, скажем, за 2013 год - сначала нужно отменить все закрытия месяца за год, а потом последовательно, начиная с января 2013 года выполнять закрытие месяца за закрытием месяца.

Дальше. Вдумчиво вчитывайтесь в ошибки, которые пишет программа. Делайте пропуск операции только в самом крайнем случае. Обычно достаточно правильно настроить параметры и корректно провести закрытие первого месяца в году и дальше всё идет как по нотам. Потратьте время, разберитесь с этими ошибками один раз и забудьте про них навсегда.

Но вот, предположим у нас уже закрыты все года до 2013 (или нам вообще перенесли все документы из старой редакции 2.0 в 1С 8.3) и нам нужно делать закрытие 2013 года, не изменяя прошлые года. Начинаем проводить закрытие января 2013 года, а программа ругается - мол повторите закрытие декабря 2012! Не поддавайтесь. Потому что если начнете перепроводить закрытие 2012 - поползут все цифры, а год уже закрыт.

Обманываем программу

В этом случае правильно заставить 1С:Бухгалтерию 8.3 думать, что 2012 год закрыт верно и перепроводить там ничего не нужно.

О том как это сделать ниже по шагам.

Очищаем регистр "Неактуальные регламентные операции"

Откройте пункт меню "Все функции". О том как это сделать написано .
Найдите в открывшемся окне пункт "Регистры сведений". Раскройте его на плюсик.
В списке регистров найдите пункт "Неактуальные регламентные операции ". Откройте его.
Удалите все элементы из этого окна. Выделяйте по очереди и нажимайте Delete или кнопку удаления на панели.

Настраиваем регистр "Исключенные из перепроведения месяцы"

Внимание! В новых версиях Бухгалтерии Предприятия (с версии 3.0.63.20 точно) больше не используется регистр "Исключенные из перепроведения месяцы".

Теперь прямо в закрытии месяца можно кликнуть по ссылки "Перепроведение документов" и выбрать вариант "Перепроведение не требуется".

Если закрытие месяца всё ещё требует повторного проведения документов за прошлый год - снова откройте меню " ", найдите и откройте в нём регистр сведений "Исключенные из перепроведения месяцы ".

Ваша задача создать на каждый месяц 2012 года (напоминаю, что мы пытаемся делать закрытие 2013 года, а 1С ругается на то, что нужно перепроводить 2012) отдельную запись в этом регистре (при помощи кнопки Создать):

Исключим из перепроведения январь 2012 - запись будет такой:

Нажмём кнопку "Записать и закрыть".

Затем февраль 2012:

Теперь у вас должно получиться провести закрытие месяца за январь 2013.

Какие ещё есть варианты?

Здесь буду описывать истории от читателей, которыми они делятся при разборах ошибки закрытия месяца у себя.

Читательница из Брянска пишет:

В 1с 8.3 работаем с 2016 г., а сама фирма с 2013 года. Сейчас попробовала удалить приемы на работу сотрудников с 2013, приняла их с 01.12.15 года (остатки по з/п вводила). И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО)))) УРА!

Иван Ватумский делится своим случаем:

Пользователи перепровели документы в 2015, после чего потребовалось вновь перезакрыть 2015 год.

Тут выяснилось, что в операции "Закрытие месяца" за нужный период не отображается ни одной операции.

Оказалось, что причина этого в регистре сведений "Даты ввода начальных остатков", которые были установлены как раз на 31.12.2015 и тем самым давали указание программе не совершать регламентные операции закрытия месяца.

Закрытие года в 1С 8.2 – завершающая операция перед составлением годового отчета. Последние проводки, которые вы сделаете за год, это записи по реформации баланса, то есть закрытию года. Этот процесс в 1С 8.2 автоматизирован. Программа самостоятельно делает нужные записи по реформации. В этой статье вы узнаете про закрытие года в 1с 8.2 с пошаговой инструкцией.

Читайте в статье:

При закрытии года в 1С 8.2 нужно выполнить ряд некоторых процедур. В частности, обнулить сальдо по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». После этого можно приступать к реформации баланса и учету прибыли или убытка, полученных за отчетный год. Эти процедуры в программе проводят в 5 шагов.

Шаг 1. Откройте окно «Закрытие месяца»

Откройте раздел «Операции» (1) и выберите ссылку «Закрытие месяца» (2). Откроется специальное окно «Закрытие месяца».

Шаг 2. Заполните необходимые поля

В открывшемся окне заполните поле «Организация» (3) и укажите последний месяц закрываемого года, например «Декабрь 2018» (4). Чтобы процедура по закрытию года прошла успешно, все предыдущие месяцы, с января по ноябрь, также должны быть последовательно закрыты в аналогичном порядке.

Шаг 3. Проверка документов

Чтобы правильно закрыть год в 1С 8.2 нужно учесть все операции, которые были зафиксированы в программе в течение года на основании первичных документов. Все документы должны быть учтены в программе в хронологической последовательности. Если вы вносили исправления в документы, то бухгалтерские проводки по ним нужно обновить. Чтобы упростить эту процедуру в 1С 8.2 есть специальная ссылка «Контроль последовательности проведения документов» (5).

красная – последовательность документов, учтенных в программе, нарушена;
зеленая – документы правильно учтены в программе.

Если ссылка красная, то в программе 1С по документам нужно обновить бухгалтерские записи. Для этого кликните на нее. Откроется окно «Проверка последовательности проведения документов». В открывшемся окне нажмите кнопку «Перепровести документы» (6):

После того как бухгалтерские записи по документам будут последовательно обновлены программой 1С, ссылка «Контроль последовательности проведения документов» станет зеленой (7):

Шаг 4. Завершите закрытие года в 1C 8.2

Для завершения операции по закрытию года нажмите «Выполнить закрытие месяца» (8).

1С 8.2 самостоятельно создаст все операции, которые нужны для закрытия декабря и года в целом. Их перечень есть в разделах 1 – 4 окна «Закрытие месяца». Например, спишет остатки по счетам 20, 23, 25, 26 и 44, а также сделает необходимые проводки по счетам 90 и 91. В результате все операции в этом окне будут окрашены в зеленый цвет. Закрытие года в 1С 8.2 завершено. Окно «Закрытие месяца» будет выглядеть так:

Шаг 5. Проверьте закрытие года в 1C 8.2 по оборотно-сальдовой ведомости

Реформация баланса предусматривает закрытие всех субсчетов к счетам 90, 91, 99. По состоянию на 31 декабря по ним не должно быть ни дебетового, ни кредитового сальдо. Правильность закрытия балансовых счетов в конце года в 1С 8.2 лучше проверить по оборотно-сальдовой ведомости. На конец года сальдо по ним должно быть нулевым. После закрытия года и реформации баланса ведомость может выглядеть так:

Предлагаем рассмотреть пошаговую инструкцию по формированию отчета «Закрытие месяца» в программе . Весь процесс аналогичен версии 1С 8.2. Переходим на вкладку меню «Операции» и нажимаем «Закрытие месяца».

В открывшейся форме по умолчанию будет стоять состояние «Не выполнено». Также возможно состояние «Не задана учетная политика». Причиной этому является ненастроенная учетная политика организации. При этом состоянии отчет «Закрытие периода» в 1С сформирован не будет.

Через обработку «Помощник закрытия месяца» возможно формирование любых регламентных документов. Если в отчете не указать организацию, то будет доступен полный список регламентных обработок. Доступное количество обработок будет выводиться в зависимости от выбранного периода (месяц, квартал, год):

Важно проводить закрытие месяца последовательно, в противном случае отчеты будут выводить неверные данные.

Для настройки учетной политики организации переходим на вкладку меню «Главное», далее выбираем «Организация», заходим в справочник организации.

Открываем карточку нужной организации, переходим на вкладку «Учетная политика»:

В открывшейся форме нажимаем клавишу «Создать» и производим настройку.

Рассмотрим на примере, как происходит закрытие месяца в программе 1С 8.3 для ОСНО. Выставляем период и выбираем организацию. «Помощник закрытия месяца» выведет последовательность необходимых обработок:

Указанный месяц определяет еще и квартальное закрытие, на основании чего отраженное количество операций больше.

Порядок обработок определяется программой самостоятельно и изменению не подлежит.

Об успешно проведенном закрытии месяца свидетельствуют зеленый цвет ссылки и галочка возле каждой обработки.

Если возле выполненной операции отображен карандаш, это говорит о том, что редактирование данной операции происходило в ручном режиме. Дополнительные операции по редактированию, отмене или пропуску можно оформить, если нажать на саму ссылку обработки:

Помощник распределяет на этапы закрытие месяца. Рассмотрим, какие проводки они формируют.

К первому этапу относятся:

«Начисление заработной платы» - формируется бухгалтером вручную с помощью специального документа. 1С выводит данные документа в закрытие самостоятельно. Ниже проводки, сформированные этим типом документа:

«Формирование книги покупок и продаж» - по этой обработке происходит формирование бухгалтерских проводок, записи в регистр книг продаж и покупок, декларации:

«Амортизация основных средств» - происходит формирование регламентного документа начисления и списания амортизации:

«Признание в НУ лизинговых платежей», если были лизинговые платежи:

«Переоценка валютных средств» - выполнение операций при расчетах организации в валюте. Происходит переоценка иностранной валюты на основании действующего курса.

Ко второму этапу относится

К третьему этапу относятся два пункта с закрытием затратных счетов:

«Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» - это говорит о производственной деятельности организации.

«Закрытие счет 44 (Издержки обращения)» влияет на себестоимость производимой продукции.

К четвертому этапу относятся:

«Закрытие счетов 90 (Продажи) и 91 (Прочие доходы и расходы).

Проводки могут быть другими в зависимости от специфики учета. Если нажать клавишу «Отчет о выполненных операциях» сформируется одноименный отчет.

Теперь разберем, как закрыть месяц в 1С 8.3 для УСН на примере налогообложения «Доходы минус расходы». Устанавливаем период и жмем клавишу «Выполнить закрытие месяца»:

В данном случае программа распределит всю обработку на пять этапов:

Предварительный «Перепроведение документов за месяц» - нужен для восстановления последовательности.

«Отражение зарплаты в учете», «Амортизация и износ основных средств», «Корректировка стоимости номенклатуры».

«Расчет долей списания косвенных расходов».

«Закрытие счета 44 (Издержки обращения)».

«Закрытие счета 90, 91». А также сюда относится начисление налога на прибыль и реформация баланса в конце года.

При формировании «Закрытия месяца» могут возникнуть ошибки. В основном по затратным счетам (20, 23, 25, 26). Как правило, ошибки из-за неверно установленной аналитики в документах: не указана номенклатурная группа или подразделение учета затрат.